Обвал рынка криптовалют начался в понедельник утром в Азии, когда три ведущие криптовалюты Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и XRP упали на 7–12%. Капитализация мирового рынка криптовалют также упала более чем на 7% с $3,61 трлн до $3,35 трлн, то есть $260 млрд были выведены из рынка криптовалют всего за 24 часа.
Более того, индекс страха и жадности криптовалют сегодня снизился с уровня «Жадность» до «Нейтральный» на уровне 55, что указывает на небольшие негативные настроения среди инвесторов.
Крах рынка криптовалют: причины резкого падения биткоинов, ETH, XRP и альткоинов
Цена биткоина сегодня торгуется на уровне $98K, упав на 7% за последние несколько часов. С другой стороны, цена ETH упала до $3000, а XRP скорректировалась на 12% до $2,78. Криптовалютный крах не имеет признаков замедления, поскольку эксперты предсказывали дальнейшее падение цен.
1. Китай выпускает DeepSeek — конкурента ChatGPT от OpenAI
По сообщению Bloomberg, ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek обогнал своего конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением в App Store компании Apple в США. Модель DeepSeek-V3 использовала для обучения чипы Nvidia H800, потратив менее 6 миллионов долларов.
DeepSeek оставил глубокий след в Кремниевой долине. В результате фьючерсы на американские акции, привязанные к S&P 500, упали на 1,30%, Nasdaq 100 потерял 2,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 0,80% из-за паники сегодня перед квартальными результатами, которые должны быть опубликованы на этой неделе четырьмя из «великолепных 7» акций.
Forbes прогнозирует, что акции NVIDIA могут упасть, поскольку модель искусственного интеллекта DeepSeek бросит вызов лидерству США в области искусственного интеллекта с помощью ChatGPT от OpenAI.
2. Заседание FOMC и тариф Дональда Трампа
Трейдеры становятся более осторожными на фоне растущей инфляции, а сильные данные по занятости указывают на крепкую экономику США. Опасения по поводу инфляционных тарифов при избранном президенте Дональде Трампе также подпитывают осторожный прогноз. Это дало Федеральному резерву больше возможностей отложить дальнейшее снижение ставок во время принятия решения по процентной ставке в среду.
В настоящее время инструмент CME FedWatch указывает на то, что существует 99,5% вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений на уровне 4,25%-4,50% в ходе заседания 29 января. Решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и комментарии Джерома Пауэлла будут иметь ключевое значение для фондовых и криптовалютных рынков.
Между тем, индекс доллара США (DXY) подскочил до 107,74, что указывает на укрепление доллара. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась до 4,569%. Примечательно, что цена BTC обычно движется в противоположном направлении от DXY и доходности казначейских облигаций США.
3. Крах рынка криптовалют: ликвидировано $1 млрд в биткоинах, ETH, XRP и криптовалютах
Данные Coinglass указывают на более чем $800 млн ликвидаций криптовалют, при этом за последние 24 часа было ликвидировано 290 тыс. трейдеров. Самый большой единовременный ордер на ликвидацию BTCUSDT на сумму $98,46 млн был зарегистрирован на криптобирже HTX.
Почти $900 млн длинных и $100 млн коротких позиций были ликвидированы, причем BTC, ETH, SOL, DOGE, XRP, UNI и ADA лидируют в ликвидации. За последние 12 часов $800 млн длинных позиций были ликвидированы, что привело к краху криптовалютного рынка.
4. Истекает срок действия опционов Bitcoin и Ethereum на сумму 9,5 млрд долларов
Согласно Deribit, 78 тыс. опционов BTC с номинальной стоимостью $7,7 млрд истекают в пятницу, с соотношением пут-колл 0,70. Максимальная болевая точка составляет $98 000, что указывает на высокие шансы на дальнейший крах. Ежемесячное истечение опционов BTC всегда регистрировало высокую волатильность и резкие изменения в настроениях рынка.
Более того, 565 тыс. опционов ETH с номинальной стоимостью почти $1,8 млрд. истекают с коэффициентом пут-колл 0,41. Максимальная болевая точка составляет $3400, что выше текущей цены в $3073. Трейдеры должны следить за резкими изменениями в объемах торговли, поскольку крах криптовалютного рынка может привести к дальнейшему падению цен на ETH.
Источник: Deribit
5. Данные по сети показывают временные медвежьи признаки
Данные BTC on-chain сигнализируют о слабости, поскольку 30-дневная метрика коэффициента MVRV достигает опасной зоны. Цена BTC более подвержена падению и консолидации по мере роста коэффициента MVRV, указывая на то, что пришло время фиксировать прибыль.
Более того, аналитик сети Аксель Адлер-младший сообщил, что медвежье давление ордеров тейкеров составляет $1,6 млрд за последние 24 часа, что является чрезвычайно высоким уровнем за последний месяц. Он добавил, что в последний раз оно было выше на $1,8 млрд в начале января.
