Обвал криптовалюты на выходных спровоцировал ликвидацию на сумму 637 млн долларов, причем основными катализаторами стали опасения по поводу стабильности Tether и избыточное предложение DAT.
- Биткоин упал до внутридневного минимума ниже $86 000, что привело к ликвидациям на криптовалютном рынке на сумму $637 млн.
- Среди катализаторов, которые привели к падению криптовалют в выходные, были комментарии генерального директора Strategy Майкла Сэйлора о продаже биткоинов, слухи о возможной неплатёжеспособности Tether, озвученные соучредителем BitMEX Артуром Хейсом, и напоминание о запрете криптовалют в Китае.
- Несмотря на обвал, 88% игроков на рынке прогнозов Myriad отвергают идею наступления криптозимы.
За последние 24 часа биткоин потерял 5%, потянув за собой Ethereum, XRP и другие альткоины.
За последний месяц ведущая криптовалюта упала более чем на 21%, завершив октябрь на негативной ноте. Биткоин упал до внутридневного минимума в $85 694 и сейчас торгуется около $86 800, что на 31% ниже исторического максимума.
Альткоины следуют примеру Bitcoin, за последний день потеряли 5,6% и 6,5% соответственно, что подчеркивает негативную ситуацию среди альткоинов.
По данным CoinGlass, в результате внезапной распродажи общий объем ликвидаций на рынке криптовалют резко возрос до $637 млн, из которых около $568 млн приходится на длинные позиции.
Что послужило причиной распродажи биткоина?
Среди краткосрочных факторов, обусловившие падение биткоина в выходные, аналитики выделяют быстрое, импульсное падение и отсутствие ликвидности в выходные, которые привело к масштабным ликвидациям длинных позиций (более полумиллиарда долларов), что затем усилило продажи на спотовых и деривативных рынках. Именно этот каскадный эффект превращает коррекцию в резкий краткосрочный обвал.
Одним из ключевых катализаторов падения, связанных с криптовалютами, стали комментарии генерального директора Strategy Фонга Ле о продаже биткоинов.
«Мы можем продать биткоин, и мы бы продали биткоин, если бы это было необходимо для финансирования наших дивидендных выплат ниже 1x mNAV», — отметил Ли в подкасте в пятницу.
По данным официального сайта компании, Strategy владеет 649 870 BTC стоимостью 56,26 млрд долларов США по текущей цене и с mNAV 1,19x.
Комментарии крупнейших держателей BTC, включая генерального директора Strategy Фонга Ле, могут вызвать опасения, поскольку они меняют воспринимаемую инвесторами динамику предложения — даже если комментарии носят узко условный характер и не отражают намерения немедленно продать.
Кроме того, что недавнее понижение рейтинга акций MSTR агентством S&P и последовавшая за этим пресс-конференция в связи с составом резервов компании «являются более устойчивой уязвимостью».
Несмотря на комментарии Ле, трейдеры рынка прогнозов Myriad, похоже, не верят в дальнейший обвал. Они оценивают вероятность продажи Strategy всего лишь в 5% до конца года.
Опасения относительно потенциальной неплатёжеспособности Tether в случае падения биткоина и золота на 30%, о чём сообщил в воскресном твите соучредитель BitMEX Артур Хейс , также сыграли свою роль в обвале на выходных.
Хейс отметил, что «падение позиций по золоту и биткоину примерно на 30% уничтожит их капитал, и тогда USDT, теоретически, станет неплатежеспособным».
Когда участники рынка беспокоятся, что крупнейший эмитент стейблкоинов Tether может понести убытки в стрессовой ситуации, премии за ликвидность увеличиваются, а маржинальные столы могут тянуть за собой риск, что повышает волатильность криптовалют.
Еще одним фактором, который мог способствовать и без того медвежьим настроениям на рынке, стал Центральный банк Китая, который отметил, что деятельность с криптовалютами является незаконной, и выразил обеспокоенность по поводу стейблкоинов.
Аналитики ожидают сохранения в декабре нестабильной и неустойчивой торговой среды, с потенциальным краткосрочным спадом, который окажет давление на позиции с использованием заемных средств, за которым последует ротация, когда долгосрочные покупатели оценят стоимость.
Несмотря на внезапный обвал, волну ликвидаций и «медвежьи» настроения, инвесторы сохраняют оптимистичный настрой: пользователи Myriad оценивают вероятность наступления «криптозимы» всего в 12%.
