Цена Ethereum находится на перепутье, демонстрируя лишь слабые признаки стабильности, поскольку трейдеры отступают, а активность на рынке снижается.
- Ethereum торгуется вблизи ключевого уровня поддержки, с ослаблением импульса и падением объемов.
- Рекордно высокое кредитное плечо и крупные притоки ETH на Binance повышают риски ликвидации.
- Технические индикаторы демонстрируют уверенный нисходящий тренд с ключевой поддержкой на уровне $3000.
После недавнего падения на момент публикации статьи курс Ethereum составлял $3079, что свидетельствует о его ослаблении, несмотря на дневной рост на 1%. Сейчас стоимость актива на 37% ниже своего исторического максимума августа, снизившись примерно на 10% за последнюю неделю и на 24% за предыдущий месяц.
За последние 24 часа объем торгов Ethereum снизился на 30%, что говорит о том, что последние ценовые изменения происходят при меньшей активности участников рынка.
Данные по деривативам также демонстрируют замедление активности. Хотя объём фьючерсов снизился на 29%, открытый интерес практически не изменился. Такая тенденция часто возникает, когда трейдеры сокращают объёмы и не решаются открывать новые позиции.
В этой ситуации на изменения цен большее влияние оказывают текущее кредитное плечо и краткосрочная волатильность, чем приток нового капитала на рынок.
Кредитное плечо и потоки ETH на Binance усиливают давление
Одним из ключевых вопросов, вызывающих беспокойство, является предполагаемый коэффициент кредитного плеча Binance. Согласно анализу Arab Chain, проведенному 19 ноября в CryptoQuant, коэффициент ELR Binance для Ethereum вырос до рекордного значения около 0,5617. Высокое кредитное плечо повышает риск колебаний, вызванных ликвидацией, поскольку даже незначительные изменения цены могут привести к быстрому закрытию позиции.
В то же время, ончейн-потоки, отмеченные другим аналитиком CryptoQuant, демонстрируют значительный приток средств в размере около 509 900 ETH на Binance. Это самый высокий показатель за девять месяцев. Крупные депозиты от крупных держателей часто усиливают потенциальную активность продаж и могут оказывать давление на цену Ethereum.
В сочетании с высоким кредитным плечом рынки могут стать чувствительными к резким изменениям направления. Аналогичные условия в прошлых циклах приводили к быстрым и беспорядочным движениям, как только одна из сторон рынка начинала разворачиваться.
Технический анализ цены Ethereum
Дневной график Ethereum демонстрирует явный нисходящий тренд. Цена в настоящее время находится ниже всех основных скользящих средних (с 10-дневного по 200-дневный период), что указывает на то, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию. Модель из более низких максимумов и более низких минимумов свидетельствует о том, что рынок ещё не сформировал базу.
Индекс относительной силы составляет 35, что близко к зоне перепроданности, но не означает полного истощения позиций продавцов, хотя и приближается к зоне перепроданности.
MACD и другие показатели импульса отрицательны, что подтверждает вероятность сохранения давления на рынок. Хотя ADX вблизи отметки 42 указывает на достаточно сильную текущую тенденцию, нижняя полоса Боллинджера, которая в настоящее время направляет движение цены, указывает на то, что продавцы контролируют ситуацию.
Ключевым уровнем для отслеживания является ближайшая поддержка на уровне 3000 долларов. Прорыв этого диапазона может открыть путь к отметке 2700–2800 долларов. С другой стороны, восстановление диапазона 3400–3600 долларов станет первым признаком того, что давление начинает ослабевать.
Для подтверждения восстановления потребуется движение выше 50-дневной и 100-дневной скользящих средних, которые находятся в диапазоне от 3700 до 4100 долларов США.
